Fondy a podílové struktury
Fund admin vrstva navržená podle požadavků AIFMD (Směrnice 2011/61/EU), ZISIF (zák. č. 240/2013 Sb., §11 a násl.) a MiFID II. Digitální registr LP, automatizovaný výpočet NAV a waterfall, AIFMD Annex IV reporting a 24/7 LP portál. Snížení manuálních kroků o 80 % a T+1 NAV cyklus — bez přepisu vašeho back-office.
Co obvykle řešíme
Každý projekt je jiný, ale většina klientů v této oblasti čelí podobným výzvám. Platforma je pro ně navržená.
- Fragmentovaná evidence LP v Excelech — bez prokazatelného audit trailu pro externí audit
- Manuální výpočty NAV, waterfall a carried interest s rizikem chyby v regulatorním reportingu
- Příprava AIFMD Annex IV reportů týdny místo hodin
- Nízká transparentnost pro LP — investor relations rozprostřené po e-mailech a PDF
- Provozní náklady fund admin týmu rostou s portfoliem lineárně
- Příprava na registraci správce (SJK / SFO) u ČNB bez adekvátních systémů
Jak platforma zapadá
Sada modulů a funkcí, které typicky tvoří řešení pro tento use case.
Registr investorů (LP register)
Digitálně podepsaný registr LP s úplnou kapitálovou historií. Capital calls, distribuce i sekundární transfery — s časovým razítkem a e-podpisem dle eIDAS.
NAV & waterfall
Automatizovaný výpočet NAV, hurdle rate, preferred return, catch-up, GP/LP split a carried interest přesně podle LPA.
Regulatorní reporting
AIFMD Annex IV, AML, FATCA/CRS, DAC7/DAC8 — generování jedním kliknutím. Právní podpora advokátní kanceláře Arrows.
LP portál
Kapitálové výzvy, distribuce, statement a fondová dokumentace — v jednom samoobslužném prostředí dostupném 24/7.
Auditovatelná evidence
Blockchain jako immutable ledger pro auditora. Reconciliace s účetnictvím probíhá automaticky a s plně dohledatelnou historií.
Back-office integrace
API napojení na účetní systém, bankovní účty, depozitáře a existující fund admin infrastrukturu — bez duplikace evidencí.
Vývoj na míru
Máte specifickou waterfall logiku, strukturu fondu nebo custom reporting? Doplňkové moduly i integrace naprogramujeme přesně dle LPA a vašich interních pravidel.
Fund admin připravený na ČNB i externího auditora.
Snížení operativní chybovosti, rychlejší uzávěrky, spokojenější LP a připravená dokumentace pro AIFMD reporting. Platforma nenahrazuje back-office — integruje se s ním a odstraňuje manuální kroky, které generují největší operational a reputational risk.
–80 %
Manuálních kroků
T+1
NAV cyklus
AIFMD
Annex IV ready
24/7
LP portal